Skip to main content

Gestionnaire Middle Office Asset Management F/H

L'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». Les expertises que nous proposons relèvent duConseil en Organisation,Maitrise d’OuvrageMaitrise d’œuvre spécialisée,Analyse QuantitativeRisk Managementafin de répondre aux problématiques de nos clients, du front au back.s Description du posteNous recherchons pour le compte de notre client, une société de gestion située à Paris, un gestionnaire Middle-Office en Asset Management H/F.1- Tenue des portefeuillesSur l'ensemble des portefeuilles (OPC et MANDATS), en relation avec les dépositaires et administrateurs :Trade Monitoring, Rapprochement cash et titres, Contrôle des VL OPC et mandats, Suivi des suspens, Suivi du passif et des porteurs de parts.2- Vie Des ProduitsSuperviser la vie des portefeuilles : Suivi de la bonne valorisation des produits, Création des événements liés aux produits (coupons, remboursements…), Gestion des OST et lettres aux porteurs, Documentation fiscale3- Suivi Du PNLSuivre la comptabilité des portefeuilles : Calcul et pilotage des frais de gestion, Suivi des Rétrocessions, Facturation des frais partenaires, Suivi des agios, Effectuer et suivre le provisionnement de ces frais4- ProjetsParticiper aux projets Middle Office dans leur ensemble et mener à bien les projets confiés en tant que responsable/référent du projet MiddleDévelopper des outils (VBA, JAVA, SQL) interne àl'équipeApporter un regard critique sur les process opérationnels en place et les faire évoluer Profil recherchéDe formation Bac+4, vous justifiez d'une expérience de 4 années minimum dans le domaine du middle office au sein d'un Asset Manager.Vous êtes force de proposition et avez envie d'évoluer au sein d'une société en pleine essor.Anglais opérationnel

Gestionnaire Middle Office Asset Management F/H

Hesperie Conseil
Île-de-France
CDI

Publié le 24.11.2021

Partagez cet emploi